会计培训知识5会计软件操作

㈠ 会计岗前培训是什么样的概念都培训些什么

那得看看你学会计那些？
会计从业资格证书部分：
1.《会计基础》： 会计科目和账户、复式记账、账户的分类、会计凭证、会计账簿、财产清查、会计报表、账务处理程序等；
2.《财经法规与会计职业道德》： 会计法律制度、金融法律制度、税收法律制度、职业道德等；
3.《初级会计电算化》：计算机基础、会计电算化制度、中文windows2000、Word文字处理、EXCEL电子表格操作、网络与邮件基本操作、通用财务帐务软件操作。

会计实务部分：
1、以工业企业增值税一般纳税人为主，兼顾其他各类型企业。
2、以企业会计实务为主，涵盖银行作业、审计作业、网上报税、电脑做账等现代全能型会计人员所要求的相关知识和技能。
3、从会计基础知识、编制会计凭证开始，到编制会计报表、税务报表和会计报表分析。包括会计工作的月末、年末处理;企业新成立(股东入股、厂房设备等)等的会计处理。
4、网上报税演示。
5、金蝶软件，以金蝶软件的最新产品：金蝶KIS V7.5标准版为教学内容，从在电脑中新建帐学起，掌握日常帐务处理、工资、固定资产、往来管理、报表与分析、出纳系统、年度结帐等全套电脑做帐技能。
6、用友软件实际应用讲解。
我知道就这么多了。。。很多培训机构你进去看一下就能了解很多。。

㈡ 会计实操培训内容包括哪些内容

湖南会计实操的话就是手工帐、电脑账、商业工业账、报税扥等
一、 培训对象：内已取得会计证，容有一定基础知识，但在实账操作过程中不知道具体建账，算账，报表，报税等，对会计工作感到力不从心的在职财务人员。
二、 培训内容
1)经济法基础，初级会计实务;
2)小规模工业，商业，广告业三大行业的会计处理;
3)一般纳税人商业，工业的会计实际操作;
4)会计软件的全盘操作。
三、 培训特点及收益
1、能独立完成小型企业和大中型企业的会计工作;
2、考试合格取得会计职称，增加就业砝码。

㈢ 会计实操主要是学些什么

好会计应该夯实基本功，熟业务、懂政策、精专业、理解公司的目标和节奏，能触达到企业运营管理的细枝末节，做好了这些，才能谈得上有机会去控制成本及降低税负。

有些同学对财务的认识确实有些局限，简单认为只是处理些票据，凭证，记下账，出个报表啥的，现在也逐渐明白，不知道“红线”，等同于做假账，不通透游戏规则，实质就是给企业在挖坑，目前，税务稽查最长可追溯五年，夯实了基本功，就不怕被税务翻个底朝天。

那么同学们应该如何学习会计实操课程呢？

一、账务处理，包括原始单据的处理，报销的流程，要知道记账凭证与原始凭证的区别，基本会计分录填写，记账的流程（填制，审核），结账、对账等等；

二、会计核算的基本原理，权责发生制与收付实现制的区别，法律主体与会计主体的区分，借贷记账法的基本原理，配比原则、重要性原则、实质重于形式原则等等；

三、会计报表的填报，往深了学还有各种管理报表；

四、财务管理的几个重点方向，比如资产管理方面的，资金管理方面的，投融资方面的，最好对内控管理有个初步的认识；

五、财务分析的主要内容，最少要对几个重要的财务指标有了解；

六、涉税事务的处理，初级的有各种税的申报填写，报税流程，中高级的会涉及税务筹划；刚开始把前三项学会就可以当会计了，工作以后注意理论知识学习，可以边学习边考证，理论联系实际提高很快的。有了理论基础可以再加强后三项的工作能力。

财务工作易学难精，入门容易提高难，核算容易管理难，总有个由浅入深的过程，想一口吃个胖子不现实，但你要真有兴趣，肯肯学习，也完全有可能胜任财务经理以下的岗位（财务总监不是财务岗，是管理岗，坐上这个位还是要有一点点机缘的）。

㈣ 会计电算化操作步骤流程

会计电算化操作步骤流程

你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

1.1.1启动与注系统管理

(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

1.1.2建立企业核算账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息，

(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息

(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。

(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，

(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。

(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

1.1.3增加操作员

(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

1.1.4分配权限

(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择001账套;2011年度。

(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

(5) 单击“确定”按钮

1.2.1启动并注册企业门户

1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

1.2.2设置部门档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。

(4) 单击“保存”按钮

1.2.3设置职员档案

(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入职员信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.4设置客户档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

(3) 输入客户档案信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.5设置供应商档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

(3) 输入供应商档案信息。

(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

1.2.6设置外币及汇率

(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

(3) 单击“确认”按钮。

(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

1.2.7设置会计科目

(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

预置的科目。

(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

(3) 输入明细科目相关内容。

(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

(5) 单击“确定”按钮。

1.2.8设置凭证类别

(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

(6)设置完后，单击“退出”按钮。

1.2.9输入期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

2.1 重新注册企业门户

(1)执行“文件→重新注册”命令。

(2)输入相关信息。

(3)单击“确定”按钮。

2.2 填制凭证

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

2.3 修改凭证

(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

(2) 单击“

”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。

2.4 查询凭证

(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

2.5 审核凭证

(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

(2)输入查询条件，可采用默认值。

(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

2.6 记账

(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

(3) 单击“下一步”按钮。

(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(7)单击“确定”，记账完毕。

2.7 查询账簿

(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

(2) 输入查询科目“1403”。

(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

2.8 结账

执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份“2011.01。

(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

3.2 启动财务报表

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

3.3 新建财务报表

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

3.4 定义报表格式

(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

(5) 输入报表项目。

(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

3.5 定义报表公式

(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

3.6 编制报表

(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

3.7 调用报表模板生成报表

调用资产负债表模板

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

生成资产负债表数据

(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

4.1.2设置付款条件

(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

(3) 单击“保存”按钮。

4.1.3输入应收应付期初数据

(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2 日常业务

4.2.1输入销售发票

(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2.2输入收款单

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。

(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

(4)单击“保存”按钮。

4.2.3往来核销

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

(3)单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

(5)单击“保存”按钮。

4.2.4应收应付账表查询

(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

(3) 单击“退出”按钮。

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㈤ 会计软件做账的步骤

（1）初始建账。就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。
（2）会计事项分析。包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。
（3）编制会计凭证。即对企业发生的经济业务进行确认和计量，并根据其结果，运用复式记账法编制会计分录，填写会计凭证。
（4）登记有关账簿。即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账，并结出发生额和余额。
（5）编制试算平衡表。即根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表，检查记账有无错误。
（6）期末调账和编制工作底稿。期末结账前，按照权责发生制原则，确定本期的应得收入和应负担的费用，并据以对账簿记录的有关账项作出必要调整，编制调账分录和试算平衡表，并结合分类账和日记账的会计数据，据以编制工作底稿，以方便下一步对账和结账工作，并为最后编制报表提供便利。
（7）对账和结账。对账是为确保账簿记录的正确、完整、真实，在有关经济业务入账以后进行的对账工作，主要有账账相对、账证相对和账实相对。
结账即结清账目，在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后，将各种账簿记录的经济业务结算清楚，结出本期发生额合计和期末余额，或将余额结转下期，以便编制财务报表，分清上下期会计记录和分期继续核算。
（8）编制和报送财务报告。根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等，报告企业财务状况和经营成果。

㈥ 财务培训内容

财务知识培训内容包括：
1、会计从业资格
财经法规、会计基础、会计电算化。
2、初级会计职称
初级会计实务、经济法基础。
3、中级会计职称
中级会计实务、经济法、财务管理。
4、营改增
（1）“营改增”前后发票的涉税风险管控及稽查应对。
（2）学会避免虚开增值税专用发票。
（3）涉税票据处理技巧与风险防范。
（4）营改增后建安业合同管控及财税处理。
（5）全面营改增时代的纳税筹划与技巧创新。
5、办公软件
（1）会计必须懂的EXCEL技巧。
（2）会计必须懂的Excel高级实用技巧。
（3）零基础上岗—金碟和用友财务软件操作。
（4）用友畅捷通T3实操演练。
（5）财务人员EXCEL应用技能全面突破课。
（6）财务工作中实用的Excel制表技巧。
（7）用EXCEL函数设计财务工作表格技巧。
（8）EXCEL函数在财务工作中的系统运用。
（9）如何利用Excel及函数进行成本核算。

㈦ 会计实操课程都有哪些

出纳岗-实操课程

• 课程简介：1.出纳基础：学习现金收付和银行结算、开收据及支票、日记账登记、银行余额调节表编制、 编制会计档案移交清册等。 2.出纳实操：学习出纳真实的经济业务和凭证单据填写，包括有现金收支、银行结算业务，票据结算、报销核算等的业务操作及流程。 3.网银操作：学习网上银行系统日常操作步骤及技巧 4.开票实操:学习如何购买发票、读入发票、发票开具范围、选择税收分类编码、开票选择税率及征收率、填写发票备注栏等

• 学习目标：1、掌握日常收支管理和核对，快速提升业务技能
  2、熟练使用网银操作，学会发票开具及认证3、掌握出纳工作完整流程，轻松应对实务工作

• 适合人群适合1-2年工作经验，正在从事出纳工作、转型做出纳但缺乏出纳工作实操经验和基础的人群

会计助理岗-网校

• 课程简介：1.夯实基础：学理论，练操作，打造内外兼修的会计人才。 2.财务基础与实操：习会计准则体系、会计科目、会计凭证与账簿填写、财务处理程序、财务报表编制等理论与实操知识。 3.企业财务核算：学习一般纳税人及小规模纳税人企业的财务核算，重点学习工业商业全盘账务处理 4.实战为王：全真模拟真实场景，核算流程、企业税务，能够学以致用，有趣有料有用。

• 学习目标：1、掌握基础账务处理，快速提升业务技能
  2、掌握会计助理岗位技能，轻松应对实务工作

• 适合人群适合0-1年工作经验，零基础小白、转行从事财务工作的新手

财务会计岗

• 课程简介：1、企业概况：企业制度、人架构构、损益、账务处理方式等 2、手工账财：因材施教，逐级提升，手工账全套操作流程帮你打通财务思维 3、财务软件操作：电脑账，掌握建账、做账、关账全套流程 4、财务报表：财务报表的编制方法，财务报表结构的分析、报表之间的勾稽关系，给企业管理层提供更加清晰的财务会计信息

• 学习目标：1、使学员适应现实工作中的财务环境
  2、学会识别原始票据所呈现的经济内容，理论联系实际3、学会记账技巧，能适应不同企业的做账环境4、掌握财务软件的快捷键，熟练使用财务软件5、懂得如何期初建账，利用财务系统编制财务报表

• 适合人群
  适合1年工作经验的会计人员，需要搭建财务思维的财务人员

税务会计岗-网校

• 课程简介：1、企业税务：学习增值税、企业所得税、个税最新税务政策的解读以及应税方式 2、开票系统：学习增值税发票税控开票软件的实操 3、纳税申报：学习企业月度、季度涉及税种纳税申报表的填列方法及清缴税款的工作流程 4、实战为王：电子税务局，报税操作，开票软件，全真模拟真实场景，有趣有料有用。 5、税收筹划与风险把控：企业在经营管理过程中常见的纳税风险，掌握风险规避要点以及税务筹划思路

• 学习目标：1、掌握纳税申报实务，还原真实申报场景
  2、掌握发票管理技能，轻松应对税务工作3、掌握纳税风险防范，领会涉税规避要点

• 适合人群
  适合2-3年工作经验的会计人员对税务感兴趣的财务人员

税务精英训练营

37小时学习会计助理技能

27小时出纳岗课程

43小时税务会计岗课程

还有核算会计课程、主管会计课程、财务经理课程、核算会计课程、主管会计课程、财务经理课程等。

应该不难看出，会计实操的课程都是根据职位来划分的。

以上课程来源：中公财经。

实操这个词是这几年才流行起来的，会计行业竞争力巨大，通过自学实操才可以增加自己的优势。

㈧ 有谁知道会计软件数据处理的基本流程

供参考：（网上摘录）1. 软件安装与系统环境设置在运用会计软件之前，需在计算机中安装会计软件以及会计软件运行所需的操作系统软件和数据库。在会计软件的安装过程中或安装结束后要进行系统环境设置，主要包括会计数据备份方式、网络用户及数据库用户设置等。2. 账套设置账套设置的主要目的是为本单位设置会计电算化核算的相关规定，包括定义账套的单位名称、本单位使用的会计制度类型、会计期间设置、会计科目级次及位数、账套启用时间等。3. 操作员及权限设置为了达到财务部门各个岗位以及不同财务人员的相互牵制，根据企业内部控制制度的要求，需要对会计人员进行财务分工。会计软件的操作员及权限设置，主要包括设置软件的操作员和操作权限，以及不同操作员进入系统的密码，从而使整个会计电算化工作由不同的操作员在相互制约的基础上共同完成。4. 会计科目设置一般情况下，商品化会计软件都预设了不同企业会计制度所规定的一级会计科目。在此基础上，企业应根据自身业务特点，设置相应的明细科目，以完成本单位的会计核算工作。5. 编码设置单位的会计工作实行电算化后，通过代码来管理可以大大提高电算化工作效率。编码设置主要用于初始设置和修改会计软件中所需要的所有编码，如往来单位编码、部门编码、人员编码、商品编码、材料编码、固定资产编码、库房库位编码、工资类型编码等。在编码设置中，除了要设置编码的内容外，还要设置编码的层次、结构和编码的属性等。6. 初始数据录入企业在首次使用会计软件时，需将手工会计加工的数据录入到会计软件系统中，从而使企业的电算化工作建立在前期的手工账务处理的基础上。比如企业第一次进入电算化财务系统，需将上期期末手工处理的会计科目余额、材料的结存额、固定资产的已提折旧额、各项债权债务的余额等录入到新的电算化系统中，在此基础上开始本期和以后各期的会计电算化工作。7. 日常业务处理会计电算化的日常业务处理包括原始单据的处理、记账凭证的加工、账簿的登记、查询和打印、报表的编制等。8. 期末核算期末核算包括期末成本费用的计算、分配和结转、期末结账等，其中最重要的是期末结账。通过结账，将本期有关会计账户的发生额和余额计算出来，从而根据结账后的金额把握企业的财务及经营状况。9. 系统维护系统维护主要是解决系统数据出现问题后，由会计软件提供的自动解决功能，包括数据备份、数据恢复、数据自动修复和计算、重建索引文件等功能。

㈨ 会计软件的运行过程是什么

（一）人机并行
计算机与手工并行是指会计软件使用的最初阶段人工与计算机同时进行会计处理的过程，这是试运行阶段。此阶段的主要任务是：检查建立的会计电算化核算系统是否充分满足本单位要求，使用人员对软件的操作是否存在问题，对运行中发现的问题是否还应进行修改，并逐步建立比较完善的电算化内部管理制度。
在试运行阶段，会计人员要进行双重劳动，但这是十分必要的。在此期间，通过进行手工与计算机处理结果的双向对比与检验，能够考查会计软件数据处理的正确性，能够考查相关人员的操作熟练程度和业务处理能力，并通过实践，进行电算内部管理制度的建立。应该说，这是手工会计系统移至会计电算化系统的试验阶段，也是手工系统与计算机系统相互适应的阶段。它的顺利进行，是以后一定阶段会计电算化系统持续正常运行的前提。
试运行的时间，应放在年初、年末、季初、季末等特殊会计时期，这样才能取得全面的人机比较数据，预先估计可能出现的问题。一但出现问题，要及时采取措施，进行防错纠错。
在试运行阶段，前期以人工为主计算机为辅，后期则以计算机处理为主。各会计单位只有假设计算机在处理实际帐务，才会充分考虑可能发生的问题，提高操作熟练程度。
计算机与手工并行工作期间，可以采用计算机打印输出的记帐凭证替代手工填制的记帐凭证，原始凭证应附于相关记帐凭证的背面，根据有关规定进行审核并装订成册，作为会计档案保存，并据以登记手工帐簿。如果计算机与手工核算结果不一致，要由专人查明原因并向本单位领导书面报告。
并行一个阶段后，要开始建立各项管理制度，并根据实际运行中出现的问题，不断改进完善。尤其对上岗操作软件人员的权限分配，应在申请替代手工记帐前都能按规定设置完毕，进入正常工作状态。对替代手工记帐后会计人员的岗位职责也应有明确的要求和岗位考核。
（二）日常运行
1．输入凭证是电算化软件的原始数据，是各种凭证单据，在帐务处理软件中是记帐凭证，在材料核算软件中是各种出库、入库单据，在销售核算软件中是发票、产品出库单，等等。只有将这些凭证单据输入到计算机后，才能由计算机进行处理。因此，凭证输入成了电算化后新增的工作，而且是需要花大量时间才能完成的工作。
凭证输入前，应先经过检查和预处理，不合法、不正确、不合理、不真实、内容不完整的凭证不能输入。可以根据计算机的需要在用于输入的凭证上加写有关代码、编号等内容，进行预处理，以方便凭证输入。
凭证输人计算机后要进行复核，复核输入内容与原件是否一致，防止有意无意的错误。复核人员和输入人员不允许同为一个人。直接使用原始凭证在计算机上编制记帐凭证，用计算机打印的记帐凭证代替手工记帐凭证的单位，应保证打印出的记帐凭证内容齐全、签章齐备。凭证可以集中由一人输入，也可以各个岗位编制的凭证由本岗位输入。
2．凭证复核是输入的凭证必须由另一人复核后才能用于记帐，计算机复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性。计算机内凭证的复核可以采用屏幕查看复核、打印输出复核、重复输入复核三种方法。对于已复核后又发现有错的凭证可允许修改，但修改后必须再次复核。复核人员的姓名必须在机内随凭证永久记录，以明确责任。
3．记帐、计算成本等各种计算机处理是自动由计算机完成的，只要将原始数据正确输入计算机，计算机就能按事先设计的程序完成各种帐簿的登记和各种计算工作，节省大量人力。
4．输出帐簿是采用计算机核算后，所有帐簿平时均保留在计算机内，日记帐必须每日打印，明细帐和总帐可根据需要按月、按季或按年打印，不满页时，可满页后再打印，但不能不打印。打印时，有关表格线可省打。打印后的帐簿应连续编号，应由专人检查后再作为正式帐页进行装订，以符合《规范》要求。
5．编制会计报表是根据帐簿编制的，也是由计算机自动完成的，通常每月月末进行。我国的通用会计软件通常都提供通用报表生成器或专门的报表功能模块，帮助用户编制各种对内、对外会计报表。编制会计报表工作是日常核算中较为复杂的工作，应由会计和计算机水平较高的会计人员完成。应保证报表中的会计数据与帐簿一致。应对报表数据进行审核并签章后再报送有关单位。
（三）日常维护
与手工核算不同，由于电算化核算采用了许多先进设备和技术，对其日常维护就成了会计核算中一项重要工作。日常维护包括硬件维护与软件维护两部分。维护一般由电算维护员负责，软件操作员等其他人员不得进行维护，电算主管可进行维护监督工作。

㈩ 会计实操要学哪些内容

会计实操培训的内容有会计基本理论培训、手工帐培训、凭证账务处理、财务软件培训、纳税申报培训、税收策划及财务规划方案培训等。学习课程如下：
《会计实操学习内容》，《会计实操的知识框架》，《会计基础知识回顾和总结》，《会计基础知识加强提升》，《原始凭证审核与填制，《手工帐动手做》，《企业工商注册成立》，《企业常见税种基础知识》，《金蝶账套初始化操作》；
《企业初始建账》，《企业真帐全盘实操，《企业期末账务处理要点》，《财务账簿分析和检查》，《出具财务报表，《税务稽查风险》，《财务工作每月工作内容》，《纳税申报（国税）》，《纳税申报（地税）》；
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