电子商务公司资金流向表

A. 资金流向表表格财务月报表、资金流向表、往来帐明细、格式就行，谢谢！发送到邮箱 [email protected]

用友软件介绍用友通标准版10.0用友通标准版10.0以“精细管理，卓越理财”为产品核心理念，是用友软件针对成长型企业在发展过程中面临的种种问题，在近40万家用户基础上，集16年研发经验，精心打造的一款财务业务一体化软件。 用友通标准版10.0产品不是一个单一的财务软件，它给客户提供财务业务一体化的完美解决方案，实现了业务运作的全程管理与信息共享；用友通10.0更为关注客户需求，以业务管理为导向，财务核算为主轴，驱动企业面向市场实现长期盈利。用友通标准版10.0由总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、财务分析等模块组成。总账简介：总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行曰常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、曰常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。往来管理：往来管理是用友通产品总账系统的一部分，用来对客户、供应商发生的往来业务，在生成凭证以后，实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。现金管理：为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行曰记账、现金曰记账，随时出最新资金曰报表，余额调节表，以及进行银行对账。项目管理：（1）用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等。（2）提供项目总账、明细账及项目统计表的查询财务报表：财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时，适用于处理曰常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门工资：工资管理采用面向对象的开发思想。严格地以客观对象为处理目标，彻底摆脱结构划分的弊端，使得财务人员操作起来，更自然，更方便，更适合他们的思维方式。本系统适用于各类企业、行政、事业与科研单位。固定资产：本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今，已多次进行产品升级换代，用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征，并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换，操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中，我公司积累了丰富的开发经验，本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的，较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。采购：采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。采购管理系统是用友通管理软件的一个子模块。与“库存管理”联合使用可以追踪存货的出库信息，把握存货的畅滞信息，从而减少盲目采购，避免库存积压，同时可以将采购结算成本自动记录到存货成本（原材料、库存商品）账中，便于财务部门及时掌握存货采购成本。本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。销售：销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。库存：库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。核算：核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证，传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种曰益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WINDOWS平台上的核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。财务分析：财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据目标客户：产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求，同时满足多数成长型企业“操作简便，统一登陆、流程导航”等易用之需。产品五大功能亮点： 1、 真正实现财务业务一体化 业务数据与财务数据及时传递；业务转账凭证自动生成；通过受控科目限制，有效避免数据重复入账；收付款核销与业务活动有机结合，财务人员可以及时把握业务信息；2、 支持各类最新标准、新制度，产品适时持续发展 全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证；全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”，大力配合我国会计制度改革；3、灵动管理，随需应用 既可以单独使用产品的财务或者业务部分，同时更可集成使用，形成财务业务一体化的高效整合解决方案；灵活的单据模板定义工具，允许界面与套打效果单独设计；强大的流程配置参数，自主控制业务流程；4、高效智能，成熟易用 用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴，掌握管理软件核心开发技术，产品性能稳定高效；库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验，依托近40万家用户基础，功能设计体贴细致，实用、易用；5、模块灵活组合，配置更方便 财务通：财务模块组合；业务通：采购、销售、库存业务管理，不处理财务转账、存货成本等内容业务通＋核算：既管理购销存业务，又实现材料会计职能，计算存货成本、业务转账凭证等；业务通＋核算＋账表：精简版的财务业务一体化软件； 产品新增功能： 产品统一登录，真正的财务业务一体化；预置新会计制度：非营利组织、村集体经济组织会计制度 支持《信息技术----会计核算软件数据接口》 总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表” 新增购销存模块，处理采购、销售、库存业务 核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务。 5回答者：

B. 财务月报表、资金流向表、往来帐明细、格式就行，谢谢！

C. 如何做资金报表及时反映资金流向

做资金报表及时反映资金流向的方法是：
1、资金报表需要进行每日的资金收付的登记，方能准确无误的反应资金流向；
2、资金流是指用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。作为电子商务三流中最特殊的一种，资金流扮演着重要的角色。在电子商务中，顾客通过浏览网页的方式选购商品或服务，在选购完成后邮政在线支付。顾客支付的款项能否安全、及时、方便地到达商家，关系到交易的最后成败。因此，在线支付不论是对于顾客，还是对于商家，都具有非常重要的意义。而在线支付的关键就是资金流平台的建设。

D. 如何解决电子商务企业资金流问题

信息流、物流、资金流是电子商务活动的三个基本组成要素。在由原材料供应版商、零部件权供应商、生产商、分销商、零售商等一系列企业组成的供应链中，物流从上游的供应商往下游的零售商流动，资金流从下游往上游流动，而信息流的流动则是双向的在电子商务信息、物流、资金流中，信息流是核心，物流是保障，而资金流则是实现的手段。三者之间的有效互动构成了一个完整的电子商务模型。

E. 怎样用公司或企业的财务报表分析该公司未来的资金流向或是比较该公司比较重视哪方面的业务财务数字分析

未来资金流向应给和经济环境和公司的经营策略有关，而财务报表只是反映已经发生了的事项，而人们一般根据财报来分析，是根据在可预见的未来期间，公司将按照现行的政策经营下去，所以可以参照现在的数据来估计未来的发展。
你说的这些信息，财务报告中只能反映出很小的一部分，更多的信息可以关注“管理层报告”。
简单说说：如果资产负债表中的在建工程增多，或是现金流量表中购进固定资产现金流出增多，那说明公司正在扩大经营。然后你在根据报告附注查看“在建工程”的明细，是哪些项目增加，如果是非固定资产投资项目的话，那说明公司以后将会在这个项目投资更多的钱，如流动资产的铺垫、销售费用的预算等等。还有其他很多方法，这个需要长期的经验和耐心，加油！

F. 资金流向表和现金流量表的区别

资产负债表和现金流量表的最直接联系就是，资产负债表的“现金，银行存款和其他货币资金”科目的年初，期末余额合计，应该等于现金流量表上的期初、期末现金及现金等价物余额，其他的二者之间不存在直接的对应情况
区别如下：
1、资产负债表是根据账面上的权责发生制为基础，得出的相关科目余额编制的；而现金流量表的编制基础则是实际的货币资金收付情况，也就是收付实现制
2、资产负债表的项目，列示的都是余额，也就是期末数，时点数；而现金流量表列示的是期间数，一般就是当年年初到当期期末的货币资金收付总数
3、资产负债表按照会计要素，分别列示资产，负债和所有者权益，具体又分项目，其主体是与各相关会计科目对应的；而现金流量表则是把企业的活动分为经营、投资、筹资活动三大类分别列示，其直接相关的会计科目主要是现金，银行存款和其他货币资金，其他不涉及货币资金的业务不影响现金流量表

G. 资金流向表，财务月报表，往来帐目明细，的格式，谢谢

按照你方便的格式写，这个是内部看的，没有固定的格式

H. 股东不懂不懂财务知识要一份简单易懂的资金流向表，也就是收到多少钱用出去多少钱(这些钱用在哪),怎样做

仅供参考，只是作为企业内部人员查看，简单明了