營銷部資金使用計劃

㈠ 財務部制定資金使用計劃

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到「三及時」：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時准確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。

3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1.制定全面預算，提供全面、准確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，採用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。

三、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、准確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新葯產品的開發力度，改善產品結構。

3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。

4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。

5、量入而出，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

㈡ 編制資金使用計劃和籌措有哪些問題

【答案】A、B、C、E
【答案解析】一套完整的資金籌措方案由兩部分組成：①項目資本金及債務資金來源的構成，每一項資金來源條件的詳盡描述，以文字表格加以說明；②在分年投資計劃表的基礎上，編制分年投資使用計劃與資金籌措表，使資金的需求與籌措在時序、數量兩方面都能平衡。

㈢ 資金使用計劃怎樣寫

1.介紹項目的名稱及基本情況。例如項目開始時間，結束時間，總投資，投資回收期，投資利潤率等。

2.闡述項目理由。即說明為什麼做這個項目。

3.明確資金來源。

4.介紹項目的資金使用情況。闡述項目資金的使用情況，並編制資金使用計劃表，如圖所示。

5.填寫申請人，審批人，日期。

㈣ 如何書寫商業計劃書 資金使用計劃

商業計劃書是一份全方位的項目計劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便於他們能對企專業或項屬目做出評判，從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式，它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容，從企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。只有內容詳實、數據豐富、體系完整、裝訂精緻的商業計劃書才能吸引投資商，讓他們看懂您的項目商業運作計劃，才能使您的融資需求成為現實，商業計劃書的質量對您的項目融資至關重要。我們建議您還是專業的機構編寫，這樣比較放心。

㈤ 什麼是資金使用計劃拜託了各位 謝謝

資金使用計劃就是你的錢是怎麼用的，線路工程造價及各部分的價格，什麼時間哪步用多少，培訓計劃指操作員安全員的培訓。

麻煩採納，謝謝!

㈥ 資金使用計劃怎麼寫格式是什麼 內容有幾大塊急！

資金使用計劃1、項目名稱；2、項目理由（為什麼做這個項目）；3.資金來源；4、項目時間5、項目明細（花多少錢）6、申請人，審批人

㈦ 資金使用計劃和籌備

項目調研5％基礎設施20％產品投入45％廣告15％意外預算15％
這個比例適用於大部分的項目，但是也不見得都有效果，只做參考，如果有網路相關服務，記得關照我的業務，呵呵

㈧ 資金使用計劃怎樣寫

資金使用計劃
1、項目名稱；
2、項目理由（為什麼做這個項目）；
3.資金來源；
4、項目時間
5、項目明細（花多少錢）
6、申請人，審批人

㈨ 建設項目與管理中資金使用計劃的主要作用

（（（））

（1）資金使用計劃是審核承包人施工進度計劃、現金流計劃的依據；（2）資金計劃是項目籌措資金的依據；（3資金使用計劃是項目檢查、分析實際投資值和計劃投資值偏差的依據；（4）資金使用計劃是審核承包人工程施工進度款申請的參考依據。