⑴ 建築公司計劃書
戰略聯盟投資計劃書概要-市場機遇
上一篇 / 下一篇 2008-10-30 15:31:14
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1.3 市場機遇
在從過去粗放型的大興土木的大發展期即將進入集約化的住宅產業化大變革之際，雖然面臨著激烈競爭的挑戰，但更多的是非常好的市場機遇。因此我們毫不失時機地將生態節能建築鎖定為我們今後發展方向，並搶先於市場，提前把握到了這個開啟財富大門的金鑰匙——先後申報了以「環保節能自然通風空調隔音保溫新型建築及其施工方法」為主的四項發明專利，我們將很好的抓住這個大好的市場機遇，奮發圖強，把我們的事業做專做精、做強做大。
1.4 項目投資價值
由於我們進入的新興的受國家強力推行的生態節能建築行業，將受到各種稅收補貼等優惠政策的鼓勵，而且我們將採取的是抓生態節能建築產業鏈中具有高附加值的上下游兩端——研發、設計，以及品牌、營銷和服務，將投資大、利潤相對較低的中端建材生產交給專門的加工生產廠家。初步估計，投資收回期為一年半，並從第二年起每年產值利潤率將保持15%以上的增長；五年內使累計利潤增加到1.305億元左右。而且隨著5年內完整的產業鏈形成和產品的不斷換代升級，並在創業板上市後市場擴張將進一步加快，其利潤還將呈加速增長。因此，具有投入少、見效快、回報好、風險小、前景廣的投資價值。
1.5 項目資金及合作
第一年注冊資金800萬元人民幣，其中以「環保節能自然通風空調隔音保溫新型建築及其施工方法」 、及「新型地輻射空調地面」等三項發明專利作為知識產權無形資產投入360萬元人民幣（為暫估價。實際評估價以以後的專門的知識產權評估機構評估結果為准，高則將高的部分投入，以增加註冊資金，同時投資比例按增資後的總額進行相應調整，若低則追加補充投入資金或無形資產），佔45%；實際人民幣現金投入440萬元，佔55% （股權結構情況詳表1）。
1.6 經濟目標
1.8.1一年半內將投資收回，從第二年起每年產值利潤率將保持15%以上的增長，且產值年年翻番；
1.8.2五年內使累計利潤增加到1.74億元左右。
企業進一步發展計劃書
一、企業概況
本企業「╳╳╳╳文化用品耗材配送社」是由上海市創業培訓班（偉業班第五期學員朱曉琴攜同另一名失業人員╳╳╳自籌資金開辦的非正規勞動就業組織。主要經營項目
為包裝設計、生產加工及其它相關業務。本社從今年九月份正式經營以來，已開拓了一定的客戶渠道，並與部分企業開
展了經營活動。同時，本社還准備進一步發展：開拓新的市場進一步提高產品質量和檔次，擴大企業規模、提高市場競爭能力。
二、產品服務
為各類企業設計生產產品包裝，以紙包裝為主：包括各種厚卡紙盒、瓦楞紙箱/盒、
高級裝裱禮盒、企業形象/產品宣傳冊、各類管理表格單據、不幹膠等，也可代為設計生產各種透明塑料薄膜包裝、鐵罐/盒、凹印柔印絲印等包裝。另外也為包裝印刷行業中其它企業提供包裝設計、印刷製版等專業服務。
三、市場分析
1、客戶分析：
l主要客戶群體：
①知名度不高的小型外商獨資/合資/內資外貿企業。
需求特徵：對產品質量要求高、並且強調品質穩定、需要提供快速准確專業的印前整理工作及高效率的生產/反應周期。還要能適應他們對包裝產品小批量多品種的要求。
②有活力的擁有自有商業品牌的中小型商貿/高新科技/高附加值內資企業。
需求特徵：需要為其提供產品包裝及企業形象宣傳設計服務，並且設計質量要達到一定水平，能幫助其促進銷售，提高其在與同行競爭中競爭力。同時要為其降低包裝成本，同樣要適應其小批量多品種的要求。
l主要客戶的來源渠道：
Ⅰ通過老客戶介紹（通過這種方法延伸客戶關系比較附和中國人的接受心理，另外也有相當的效率和潛力）。
‖逐步樹立品牌價值（企業無形資產/社會知名度），然後再利用各種社會關系（如各種商會組織、行業組織、小企業貿易促進機構、外貿服務機構、偉業創業培訓班歷屆同學老師社會關系等等）通過他們推薦介紹。
Ⅲ利用展覽會，報紙廣告等媒介，有系統地組織營銷活動。
l吸引客戶的方法：（在競爭中他們為什麼會選擇我們？）
我們所定位的中小型企業，一般還都不可能建立自己的包裝印刷質量控制、生產管理和專業設計部門。但同時在他們的核心競爭力中又非常需要這些服務。他們的經營模式是以小批量、多品種、對市場快速反應為特徵的，所以對包裝協作單位也同樣有這樣的要求。而他們的這種產品結構和經營模式又決定了他們很難被大型包裝印刷企業以適當的價格所接受，而我們正好可以填補這個空缺。我們的核心競爭力：創新設計、高質量控制和管理水平以及靈活迅捷的專業服務。
l為了形成我們的核心競爭力所面臨的關鍵問題：
①要有一套訓練有素的技術人員和高水平經營管理人才班子（形成一套系統的人力資源開發和管理的方法）。
②要擁有先進的質量控制管理方法和設備。
③要形成一套快速、高質量、低成本的設計服務工作模式。
④要形成一套收集和拓展外加工協作單位及原材料采購供應渠道的系統方法，和對其生產管理及服務質量的監督影響能力。
⑤要形成一整套有效的拓展客戶渠道的系統方法。
⑥要形成為客戶提供產品小批量多品種/服務高質量高效率的經營管理沒模式。
l如何維持和強化我們的核心競爭力：
①明確並堅持我們的市場定位（客戶類型及我們所提供的產品和服務），才能在錯綜復雜的問題中明確關鍵問題是什麼。
②時刻注意自己當前的競爭處境及可能推動我們企業發展的真正動力是什麼？技術、服務/經營模式、資金、客戶關系或是整個經濟大氣候。
③打牢客戶基礎，時刻注意你的客戶對象是誰，他們現在及將來在變化中的真正需求是什麼。
④永遠記注人是企業成功發展的決定性因素，如何團結員工並為其創造持續成長的環境。
2、 競爭對手分析：
l 主要競爭對象：
第一類： 擁有成套先進設備的大型包裝印刷企業（經營狀況良好的大型國企、外資/中外合資企業）。
優勢： 設備先進性能好，產品質量高，加工生產能力是為特定的幾家長期穩定大客戶而配備的，承接臨時的小批量多品種業務會導致其設備對策：與其錯開客戶層次群體。
第二類：自己擁有進口二手性能尚可舊設備的中小型私營企業。
優勢：能自行生產有一定質量的產品。加工生產能專業化經營。
劣勢：設備折舊、人員、場地、和各項固定經營開銷大，設備性能高不成低不就，管理水平有限，人才一般/有限。加工生產能力單一，需依賴其它外部加工生產才能完成產品。經營模式一般都傾向於專業化生產，也就是並不大量直接承接直接包裝產品客戶業務，而是偏重為其它包裝經營企業提供專業化加工服務，如印刷、後道加工等，（一般只有從事專業化生產才能使其設備、人員和經營固定開支利用率提高，維持一定效益）。
對策：這些企業即是我們的協作夥伴也是我們的潛在對手，要有系統地發展新外加工單位，避免對少數幾家企業的依賴。另外要發揮我們在設計上的長處吸引客戶。在市場營銷上也要比其更專業/系統。
第三類： 只有少數陳舊落後小型設備的小型私營企業。
優勢： 做一般黑白印刷零件印刷業務（表格單據、不幹膠等）比較順手，成本低，反應比較靈活。
劣勢： 無能力自行加工生產能保證一定質量的包裝產品，管理水平落後，無正規市場營銷班子，整體效益差。
對策：一般只是我們的外加工單位，競爭威脅不大，避免與其在產品上重疊。
第四類： 無任何包裝印刷生產設備但有一定知名度和包裝設計能力的較正規廣告公司（正規皮包客）。
優勢：有一定設計能力、有現成客戶基礎和一定品牌價值。
劣勢：一般對包裝印刷加工生產技術和協作單位熟悉程度不高，人才結構偏重於專業美術、廣告設計，經營方針偏重於媒體發布、企業整體形象設計、影視廣告宣傳
設計、路牌代理等高附加植業務。
對策： 加強我們在製版印刷方面的專業水平。
第五類：有多年從事包裝經營經驗且有一定客戶關系業務渠道的私人個體皮包客。
優勢：一般對包裝印刷加工生產技術較熟悉（大多過去在國企大廠工作多年）有一定生產技術實踐經驗和外加工生產協作單位關系網。
劣勢：知識結構老化（年齡偏大），無能力自行掌握當今最新的計算機設計製版等先進技術，對新技術適應能力差，包括設計製版在內的所有環節依賴他人。大多個體經營勢單力薄。
對策： 比其更有組織地企業化經營。
l 潛在競爭對象：
第一、產業鏈前道和後道的延伸。
對策：廣范開拓協作渠道，避免對少數企業的依賴。另外也要考慮到不可避免的客戶流失率，有系統地不斷開發新的客戶群體。
第二、企業內部可能培養出的潛在競爭對手（員工、股東/合作夥伴）。
對策：有效地進行人力資源開發，工作安排分工協作，避免少數人了解企業全部情況。
3、本企業的相對優勢、劣勢
*優勢
①同時掌握包裝設計和生產加工技術，能為客戶提供全面專業服務。
②經營模式以設計為主，生產加工全部外發，比較靈活，適應容易。
產品與服務並不受自有設備牽制，企業經營固定成本不大，風險小。
*劣勢
①生產加工全部依賴外部。單項成本比較優勢差。如果產品連續加工環節少，工藝過分簡單，競爭力不如有設備的企業。
②企業經營規模小，流動資金不足，可能會妨礙業務的擴大。
③目前還沒有自己的倉庫和運輸設備，原材料采購成本有時會大些。
四、經營戰略
以設計導向型生存模式開拓市場，樹立品牌/無形資產價值，提高社會知名度。最終客戶目標市場定位為小型出口型外貿企業。以設計要素分類收集整理的組織策略，解決設計導向生存模式的時間成本問題。在另一方面要明確，設計服務的目的是為了樹立和經營無形資產，拓展和延伸社會關系，所以要注意選擇有價值的對象，不要在不擇對象的
消耗中迷失自己的經營方向（總的目的是為了配合打開社會關系，以設計會有價值之友）。
在客戶關系延伸方面，主要運用通過老客戶介紹的方法拓展社會關系。跟我們的經驗和研究，這種方法是切實可行而及其有效的（關鍵是看如何運用）。這種方法的數學模型可以歸納為 Y=X（X-1）/（X-1），其中Y代表總的客戶群體數量，X代表每個客戶為你介紹的朋友的分支數，n代表關系傳遞的層次數。例如：按照這個模型，如果每個客戶為你介紹三個朋友，關系傳遞三層，你就將得到三十九人，而X=4，n=4的話，總數就將達到320人，發展潛力很大。這個模型揭示出一個對我們企業發展有利的行為模式：良好的客戶關系和高質量的產品及服務會為企業發展帶來無窮的發展潛力。
關系網首先要延伸才能得到一定的數量和群體，其次才有機會在其中篩選出有價值的客戶。所以在發展社會關系時不能單純以一個人現有利益來衡量其價值，還要看他的「關系資源」，要把每一筆業務和服務看成是關系延伸中的一個一個的環節，斷了一個有潛在價值的環節也許會在將來使你失去一大批極有價值的大客戶。
促使環節的延伸：產業鏈向上或向下延伸，向集中環節延伸，再輻射開。向不同行業集中的地方延伸再輻射開。知名度和品牌價值/無形資產是關系延伸的催化劑。
五、企業發展分階段實施目標
長期目標：在兩年左右的時間內，要使我們的包裝業務年營業額達到三至四百萬元，年終分紅凈利潤二十萬以上。要有兩三家穩定的大客戶（有一定利潤的小型外企或效益較好的內企）、有五至八家經營穩健的中小客戶、另有一批有定數量的小散客戶（能為我們帶來基本的日常開銷及提高設備人員的利用率及為培養人員創造條件）。包裝設計要打出一定的知名度，樹立一定的無形資產。
中期目標：在半年左右時間內，形成一套得力的工作班子。形成一套適應我企業經營戰略的經營管理及工作模式。形成一套有系統地收集市場競爭、價格、服務方式、供應商群體、物資采購、人力資源等情報的機制。形成一套有系統地開發新客戶群體的方法。
近期目標： 在近一兩個月內，首先要盡快上馬培訓項目，加緊網路人才並將其開發為一個新的利潤增長點。購買數碼相機，開始包裝及平面設計要素的分類整理工作，為下一步工作打好基礎。研究廣告及包裝攝影。
六、目前的經營狀況
1、目前月均銷售收入
本社主要贏利業務項目為包裝設計生產、印刷製版和即將要開展的包裝設計印刷製版專業技能培訓工作。目前包裝生產的月經營額約為兩萬元左右，由於剛起步不久，業務量可能在近半年內還不太穩定，但總趨勢將會有明顯增長。印刷製版業務的營業額，以我們目前的生產能力，每月約可做到三至五千元左右。即將開始的培訓業務，將成為本社新的利潤增長點，估計在正常運作後，月營業額可望達到五千到一萬元左右。
2、預計年實際利潤
包裝業務的毛利約為25%，預測：20000x25%=5000元，凈利潤約為毛利的70%，5000x70%=3500元。印刷製版業務的毛利約為50%，預測：3000x50%=1500元，凈利潤約為毛利的80%，1500x80%=1200元。培訓項目的毛利為100%，預測剛開始時可達到2000~3000元，正常運作後可定在5000~10000元，凈利潤約可達到50%~80%。
3、財務狀況：
本社近三個月的財務情況詳見附頁。
七、貸款：
1、借款用途：
⑴ 首先是為了開發新的利潤增長點—培訓項目而准備投資添置新設備。另外為了擴大包裝生產經營規模，以創新設計和高質量為特色開拓市場，我們准備進一步加強包裝設計水平。為此我們需要提高收集國內外設計資料及技術情報的效率，我們認為
要添置必須的設備。還有一部分是為擴大經營規模充實業務流動資金。
⑵ 本社將確保借款專款專用，具體用途為：購置ⅰ Mac蘋果電腦一台：9500元、擴展內存至256兆：1200元、250兆USB介面Zip驅動器一個：2500元、8口10/100bps自適應集線器一個：1800元、Nikon3.3M象素數碼相機一台：9800元、另外5200元用於充實開展包裝生產業務的流動資金。
2、還款來源：
⑴經營包裝設計生產所得利潤：包裝項目營業額約為1~2萬元左右，利潤約在2000至5000元，凈利潤約可計為1500~3000元左右。
⑵為包裝印刷相關企業提供設計製版等專業技術服務：每月營業額可達到3000元左右，
凈利潤約可計1200元左右。
⑶開設電腦美術包裝設計印刷製版專業人員培訓：課程為一個月（80教時），一個班招2至3名學員（在項目成熟後每班約5至8人），每人學費800元至1000元左右（學費將逐步提高到市場標准水平，約1800元至2000元左右），將來在條件成熟的情況下還將開設高級創意班，學費另定。
收入估計：平均每月學員以四名計，學費1000元，培訓費收入4000元，凈利約可計3000元左右。
3、還款計劃：
減去所有經營開支，最後贏利估計初期約每月2000~3000元，納入正軌後估計每月可達5000~8000元。前六個月預計贏利15000元。後六個月預計培訓費收入和包裝設計經營利潤預計將會有增長，所以後半年另15000元的還款計劃不會有問題。擬6個月歸還一半貸款，一年內歸還全部本金及利息。
4、開戶銀行名稱：
工行靜安支行江寧分