電子商務公司資金流向表

A. 資金流向表表格財務月報表、資金流向表、往來帳明細、格式就行，謝謝！發送到郵箱 [email protected]

用友軟體介紹用友通標准版10.0用友通標准版10.0以「精細管理，卓越理財」為產品核心理念，是用友軟體針對成長型企業在發展過程中面臨的種種問題，在近40萬家用戶基礎上，集16年研發經驗，精心打造的一款財務業務一體化軟體。 用友通標准版10.0產品不是一個單一的財務軟體，它給客戶提供財務業務一體化的完美解決方案，實現了業務運作的全程管理與信息共享；用友通10.0更為關注客戶需求，以業務管理為導向，財務核算為主軸，驅動企業面向市場實現長期盈利。用友通標准版10.0由總賬、往來管理、現金銀行、項目管理、財務報表、工資、固定資產、采購、銷售、庫存、核算、財務分析等模塊組成。總賬簡介：總賬是用友通產品財務系統的核心，業務數據在生成憑證以後，全部歸集到總賬系統進行處理，總賬系統也可以進行曰常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、曰常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。往來管理：往來管理是用友通產品總賬系統的一部分，用來對客戶、供應商發生的往來業務，在生成憑證以後，實現往來業務的明細和匯總數據的統計。主要進行客戶和供應商往來款項的發生，清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況。提供往來款的總賬、明細賬、催款單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。現金管理：為出納人員提供一個集成辦公環境，加強對現金及銀行存款的管理。可完成銀行曰記賬、現金曰記賬，隨時出最新資金曰報表，余額調節表，以及進行銀行對賬。項目管理：（1）用於生產成本、在建工程等業務的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收入等匯總與明細情況以及項目計劃執行報告等，也可用於核算科研課題、專項工程、產成品成本、旅遊團隊,合同, 訂單等等。（2）提供項目總賬、明細賬及項目統計表的查詢財務報表：財務報表是用友軟體股份有限公司開發的電子表格軟體。財務報表獨立運行時，適用於處理曰常辦公事物。可以完成製作表格、數據運算、做圖形、列印等電子表的所有功能。財務報表與賬務系統同時運行時，作為通用財經報表系統使用，適用於各行業的財務、會計、人事、計劃、統計、稅務、物資等部門工資：工資管理採用面向對象的開發思想。嚴格地以客觀對象為處理目標，徹底擺脫結構劃分的弊端，使得財務人員操作起來，更自然，更方便，更適合他們的思維方式。本系統適用於各類企業、行政、事業與科研單位。固定資產：本系統是用友軟體股份有限公司開發的用友財務通軟體固定資產系統。自公司成立至今，已多次進行產品升級換代，用友產品已經成為功能強大、技術先進的財務管理軟體的象徵，並實現了由過去的核算型軟體向管理型軟體的轉換，操作平台也由DOS環境、WIN9X/NT環境轉換到網路環境。在不斷進步的過程中，我公司積累了豐富的開發經驗，本系統就是在固定資產以前版本的基礎上開發的，較以前版本不論從功能上還是靈活性、操作的簡便性、安全性等都有了很大的提高。采購：采購是企業物資供應部門按已確定的物資供應計劃，通過市場采購、加工訂制等各種渠道，取得企業生產經營活動所需要的各種物資的經濟活動。無論是工業企業還是商業企業，「采購」業務的狀況都會影響到企業的整體運營狀況。過多的庫存，會使企業產生下列不良影響：一、產生額外的庫存管理費用，如：倉庫租賃費、保險費等。二、造成資本的僵化，使周轉資金緊張。三、過多的庫存，會因陳舊而變成廢料，或削價出售，導致收益的惡化。雖然庫存發生的原因可能來自生產過程，但是管理不善的采購作業所導致的生產缺料或物料過甚仍會造成企業無法計算的損失。采購管理追求的目標是：密切供應商關系，保障供給，降低采購成本。采購管理系統是用友通管理軟體的一個子模塊。與「庫存管理」聯合使用可以追蹤存貨的出庫信息，把握存貨的暢滯信息，從而減少盲目采購，避免庫存積壓，同時可以將采購結算成本自動記錄到存貨成本（原材料、庫存商品）賬中，便於財務部門及時掌握存貨采購成本。本系統適用於各類工業企業和商業批發企業以及醫葯、物資供銷、對外貿易、圖書發行等商品流通企業的采購部門和采購核算的財務部門。銷售：銷售是企業生產經營成果的實現過程，是企業經營活動的中心。由於銷售管理與庫存、核算的緊密聯系，銷售管理系統主要以與庫存管理、核算等單元並用的形態出現，一起組成完整的企業管理系統。庫存：庫存管理是用友通管理軟體的組成部分之一，該系統為企業管理者提供一個在新的市場競爭環境下，使資源合理應用，提高經濟效益的庫存管理方案，滿足當前企業利用計算機進行庫存管理的需求。本系統著重實現工商企業庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業、商業的大部分庫存管理工作。本系統適用於各種類型的中小型工商業企業，如製造業、醫葯、食品、批發、零售、批零兼營等。核算：核算的功能主要是進行存貨出、入庫成本的核算。並可以實現將購銷存業務產生的各種單據生成憑證，傳入總賬系統存貨是指企業在生產經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產，包括商品、產成品、半成品、在產品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。存貨是保證企業生產經營過程順利進行的必要條件。為了保障生產經營過程連續不斷的進行，企業要不斷地購入、耗用或銷售存貨。存貨是企業的一項重要的流動資產，其價值在企業流動資產中佔有很大的比重。存貨的核算是企業會計核算的一項重要內容，進行存貨核算，應正確計算存貨購入成本，促使企業努力降低存貨成本；反映和監督存貨的收發、領退和保管情況；反映和監督存貨資金的佔用情況，促進企業提高金額的使用效果。在企業中，存貨成本直接影響利潤水平，尤其在市場經濟條件下，存貨品種曰益更新，存貨價格變化較快，企業領導層更為關心存貨的資金佔用及周轉情況，因而使得存貨會計人員的核算工作量越來越大。隨著先進的計算機技術不斷發展，利用計算機技術來加強對存貨的核算和管理不僅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及時性、可靠性和准確性。針對上述情況，用友軟體（集團）公司根據手工存貨核算的數據處理流程和存貨核算數據量大、數據處理頻率高的特點，開發了WINDOWS平台上的核算系統，以減輕財務人員繁重的手工勞動。該軟體是通用的核算系統，適用於工商企業的各種存貨核算形式。財務分析：財務分析是財務管理的重要組成部分，是利用已有的賬務數據對企業過去的財務狀況、經營成果及未來前景的一種評價。本系統運用了各種專門的分析方法，對賬務數據作進一步的加工、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據目標客戶：產品適合大多數成長型工業企業、商業批發企業實現財務業務一體化管理的需求，同時滿足多數成長型企業「操作簡便，統一登陸、流程導航」等易用之需。產品五大功能亮點： 1、 真正實現財務業務一體化 業務數據與財務數據及時傳遞；業務轉賬憑證自動生成；通過受控科目限制，有效避免數據重復入賬；收付款核銷與業務活動有機結合，財務人員可以及時把握業務信息；2、 支持各類最新標准、新制度，產品適時持續發展 全面支持財政部和審計署制定的《信息技術--會計核算軟體數據介面》國標認證；全面支持「小企業會計制度」、「民間非營利組織會計制度」與「村集體經濟組織會計制度」，大力配合我國會計制度改革；3、靈動管理，隨需應用 既可以單獨使用產品的財務或者業務部分，同時更可集成使用，形成財務業務一體化的高效整合解決方案；靈活的單據模板定義工具，允許界面與套打效果單獨設計；強大的流程配置參數，自主控制業務流程；4、高效智能，成熟易用 用友公司是微軟亞太地區唯一的開發合作夥伴，掌握管理軟體核心開發技術，產品性能穩定高效；庫存自動預警、客戶信用控制、財務自動轉賬…累積用友16年產品研發經驗，依託近40萬家用戶基礎，功能設計體貼細致，實用、易用；5、模塊靈活組合，配置更方便 財務通：財務模塊組合；業務通：采購、銷售、庫存業務管理，不處理財務轉賬、存貨成本等內容業務通＋核算：既管理購銷存業務，又實現材料會計職能，計算存貨成本、業務轉賬憑證等；業務通＋核算＋賬表：精簡版的財務業務一體化軟體； 產品新增功能： 產品統一登錄，真正的財務業務一體化；預置新會計制度：非營利組織、村集體經濟組織會計制度 支持《信息技術----會計核算軟體數據介面》 總賬新增「現金流量明細表、現金流量統計表」 新增購銷存模塊，處理采購、銷售、庫存業務 核算模塊增加處理業務系統供應商往來、客戶往來制單業務。 5回答者：

B. 財務月報表、資金流向表、往來帳明細、格式就行，謝謝！

C. 如何做資金報表及時反映資金流向

做資金報表及時反映資金流向的方法是：
1、資金報表需要進行每日的資金收付的登記，方能准確無誤的反應資金流向；
2、資金流是指用戶確認購買商品後，將自己的資金轉移到商家賬戶上的過程。作為電子商務三流中最特殊的一種，資金流扮演著重要的角色。在電子商務中，顧客通過瀏覽網頁的方式選購商品或服務，在選購完成後郵政在線支付。顧客支付的款項能否安全、及時、方便地到達商家，關繫到交易的最後成敗。因此，在線支付不論是對於顧客，還是對於商家，都具有非常重要的意義。而在線支付的關鍵就是資金流平台的建設。

D. 如何解決電子商務企業資金流問題

信息流、物流、資金流是電子商務活動的三個基本組成要素。在由原材料供應版商、零部件權供應商、生產商、分銷商、零售商等一系列企業組成的供應鏈中，物流從上游的供應商往下游的零售商流動，資金流從下游往上游流動，而信息流的流動則是雙向的在電子商務信息、物流、資金流中，信息流是核心，物流是保障，而資金流則是實現的手段。三者之間的有效互動構成了一個完整的電子商務模型。

E. 怎樣用公司或企業的財務報表分析該公司未來的資金流向或是比較該公司比較重視哪方面的業務財務數字分析

未來資金流向應給和經濟環境和公司的經營策略有關，而財務報表只是反映已經發生了的事項，而人們一般根據財報來分析，是根據在可預見的未來期間，公司將按照現行的政策經營下去，所以可以參照現在的數據來估計未來的發展。
你說的這些信息，財務報告中只能反映出很小的一部分，更多的信息可以關注「管理層報告」。
簡單說說：如果資產負債表中的在建工程增多，或是現金流量表中購進固定資產現金流出增多，那說明公司正在擴大經營。然後你在根據報告附註查看「在建工程」的明細，是哪些項目增加，如果是非固定資產投資項目的話，那說明公司以後將會在這個項目投資更多的錢，如流動資產的鋪墊、銷售費用的預算等等。還有其他很多方法，這個需要長期的經驗和耐心，加油！

F. 資金流向表和現金流量表的區別

資產負債表和現金流量表的最直接聯系就是，資產負債表的「現金，銀行存款和其他貨幣資金」科目的年初，期末余額合計，應該等於現金流量表上的期初、期末現金及現金等價物余額，其他的二者之間不存在直接的對應情況
區別如下：
1、資產負債表是根據賬面上的權責發生制為基礎，得出的相關科目余額編制的；而現金流量表的編制基礎則是實際的貨幣資金收付情況，也就是收付實現制
2、資產負債表的項目，列示的都是余額，也就是期末數，時點數；而現金流量表列示的是期間數，一般就是當年年初到當期期末的貨幣資金收付總數
3、資產負債表按照會計要素，分別列示資產，負債和所有者權益，具體又分項目，其主體是與各相關會計科目對應的；而現金流量表則是把企業的活動分為經營、投資、籌資活動三大類分別列示，其直接相關的會計科目主要是現金，銀行存款和其他貨幣資金，其他不涉及貨幣資金的業務不影響現金流量表

G. 資金流向表，財務月報表，往來帳目明細，的格式，謝謝

按照你方便的格式寫，這個是內部看的，沒有固定的格式

H. 股東不懂不懂財務知識要一份簡單易懂的資金流向表，也就是收到多少錢用出去多少錢(這些錢用在哪),怎樣做

僅供參考，只是作為企業內部人員查看，簡單明了